华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书摘要(更新)2017年第2_幽灵学院

华安香港给予免费入场券使充满基金征聘阐明书反省PDF原文

华安香港给予免费入场券使充满基金征聘阐明书

基金理事:华安基金施行感兴趣的事对公众不完整开放的公司

枢要渠管人:奇纳工商将存入银行感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司

二〇一七年novum新的

重复强调所选份型给予免费入场券使充满的征聘阐明

要紧点明

华安香港精选份型给予免费入场券使充满基金(以下缩写“这笔资产”)经奇纳证监会2010年6月

13日证监基金字[2010]809号文鼓励募集。基金和约自2010年9月19日起失效。。

基金理事保证书这次征聘心甘情愿的的真相。、正确、完整地。本招股阐明书经奇纳证监会鼓励。

准,但经奇纳证监会赞成募集资产,这否认断定它对有价值和报答作出有重要性性的判别。

或保证书,两者都不断定使充满基金缺勤风险。

这笔资产使充满海内给予免费入场券需求,鉴于给予免费入场券需求的动摇,不动产权净价值会动摇。。在

使充满这笔资产前,使充满者应片面相识的人风险报答率特征。,心甘情愿的思索你亲自的风险

耐力,为了腰槽基金的使充满进项,承当呼应的使充满风险。这笔资产使充满风险首要分为

四类:(1)需求风险,基金首要使充满于香港份需求。,份需求的价钱可能性是香港内阁形成的。

治境遇、微观和个体有经济效益的电阻丝、使充满者风险进项受优先偿还的赋予头衔和需求进项率等电阻丝的替换

动,照着,需求风险就会呈现。,首要包孕保险单风险、有经济效益的循环风险、利钱率风险、信誉风险、U 形钉交

易风险、再使充满风险、分配风险、股票上市的公司营业风险、提交需求风险、汇率风险等。;(2)

施行风险,这笔资产可能性是鉴于基金理事的施行程度、施行颜料溶解液、施行技术等电阻丝,假装根底

黄金花费程度;(3)流体的风险,包孕不克不及很快替换成现钞的基金资产,或许清算本钱高,不克不及

应对使充满者显著的补救风险,类别人事广告版给予免费入场券和类别人事广告版给予免费入场券的流体的风险;(4)以此类推

风险。使充满是有风险的,使充满者在订购(或适用)时应仔细的读数基金和约。、征聘阐明

基金法度纵列,相识的人基金的风险进项特征,鉴于亲自的使充满致力于、使充满条款、使充满阅历、

决议基金可能的选择协调的的资产公务的和以此类推判别。

基金的过往业绩否认占兆官其前途体现。

此摘要由于基金和约和基金征聘远景。,经奇纳证监会鼓励。基金和约是一种同意

基金党派的暗做成某事赋予头衔、法度任务纵列。基金使充满人经过基金和约获得基金商,这将相当根底。

金商具有人和这笔资产和约的党派的,其具有基金商的行动亲自即象征其对基金和约的承

认和领受,并按照基金法、《运作道路》、基金和约及以此类推关于规则取赋予头衔、承当任务。

基金使充满存理灭欲说相识的人基金商具有人的赋予头衔和任务,应极小的充当领队基金和约。

基金理事按照恪尽职守、善意、基金施行和消耗做成某事慎和刻苦主要的,但不克不及保证书。

给予免费入场券基金的必然进项,缺勤最低限度花费的保证书。。

本以协议约束摘要中与枢要渠管人关于的基金通讯。不计特别的

表面解说,本征聘阐明书所载心甘情愿的端日为2017年9月19日,关于财务唱片和净值体现端日

为2017年6月30日。

重复强调所选份型给予免费入场券使充满的征聘阐明

指示详情

一、基金的解释……………………………………………………………………………………………………………..1

二、基金的典型……………………………………………………………………………………………………………..1

三、基金的使充满目的……………………………………………………………………………………………………….1

四、基金的使充满支座……………………………………………………………………………………………………….1

五、基金的使充满战术……………………………………………………………………………………………………….1

七、基金业绩基点………………………………………………………………………………………………..9

八、基金的风险进项特征………………………………………………………………………………………………10

九、基金使充满结成说………………………………………………………………………………………………10

十、基金业绩……………………………………………………………………………………………………………14

十一、基金费及税金………………………………………………………………………………………………15

十二、基金理事…………………………………………………………………………………………………………17

十三岁、枢要渠管人…………………………………………………………………………………………………………22

十四个、境外托管人…………………………………………………………………………………………………………23

十五个人组成的橄榄球队、相关性代理机购……………………………………………………………………………………………………..24

十六、对征聘阐明书重复强调一份遗产的阐明…………………………………………………………………………….63

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一、基金的解释

这笔资产解释:华安香港精选份型给予免费入场券使充满基金。

二、基金的典型

这笔资产典型:盟约型开敞式、份型基金。

三、基金的使充满目的

在有理把持使充满风险和保证基金资产流体的的根底上,求婚中牧师本钱增量,力图为投

资者获取逾越功能对立地根据准的报答。

四、基金的使充满支座

这笔资产使充满于依法发行在香港给予免费入场券需求市的份;同时为甚至更好地发作使充满目的,本基

金也可小量使充满于美国、新加坡、台湾等给予免费入场券需求市的在奇纳地面有要紧经纪参加竞选(主营

事情花费或获益的反正50%来自某是奇纳)的客人发行的份或存托校样;使充满搜索亦包孕债

券、货币需求器和奇纳证监会容许基金使充满的以此类推将存入银行家的职业器。

这笔资产的使充满结成为:份资产不在昏迷中基金资产的60%,内容不在昏迷中80%的份资产投

资于香港给予免费入场券需求;现钞或许截止日在某年级的学生里边的内阁联系不在昏迷中基金资产净值的5%。

如法度法规或接管机构然后容许这笔资产使充满以此类推优生交配,基金理事到处漂亮的的顺序给予扶助后来的,

可以将其使清楚地被人理解使充满搜索。

五、基金的使充满战术

(一)使充满战术

1、资产无效地使用战术

这笔资产将经过全球个体有经济效益的开展态势、区域有经济效益的开展健康情况、个体有经济效益的运转境遇等可能性影

响香港给予免费入场券需求的要紧电阻丝的得出所预测的成果和预测,使用等同花样器,剖析和对立地份、联系等不

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同将存入银行家的职业器的风险进项特征,并以此为根据,对基金完整资产无效地使用生水垢举行决议。同时,本

基金将时限,或鉴于个体有经济效益的显著的替换不时限地举行资产无效地使用生水垢调节器,以雇用基金资产配

置的无效性。

2、份使充满战术

这笔资产以有价值和出现使充满理念为导向,采用“完整”和“自下而上”相使化合的选股

战术。经过为了有经济效益的循环的如下的和得出所预测的成果,跟随为了地面资源禀赋对立地,对各信仰的开展流行的

和播种时期举行过早地考虑一件事,选择优势信仰作为首要使充满目的。同时经过对香港需求和具有奇纳概

念的份基面的剖析和得出所预测的成果,考查公司的勤劳竞赛境遇、事情情况、获益花样和增长花样、

公司管理作文与公司份估值程度,采矿业中牧师或快车道增长、且股

开票有价值较低的股票上市的公司使充满。

这笔资产对股票上市的公司举行定量、定性剖析和银幕。,经过估值花样选择具有量

延续或阶段性快车道出现最大限度的、被低估的首位的客人举行重读使充满。

①定量剖析

这笔资产心甘情愿的使用股票上市的公司的财务唱片和需求唱片。,股票上市的公司收益最大限度的

力、出现最大限度的、运营最大限度的、约会程度等军事]野战的的定量银幕。基金消耗的首要数字化目的

这些包孕以下类别:

收益最大限度的目的:首要包孕净资产进项率。、主营事情获益率、总资产进项率、待在家里的进项率

等;

出现最大限度的目的:内容:牧师主营事情花费生长速度、牧师获益生长速度等。;

参加竞选最大限度的目的:首要包孕总资产转动率。、存货转动率、应收账目相信转动率等。;

约会程度目的:首要包孕资产负债率、流出比率、速动比等。。

(2)定性剖析

良好的公司管理作文,优良、诚信的公司施行层;

财务明晰,良好的资产弥撒曲和财务情况,历史进项良好记载;

勤劳集合度与获名次,具有区别的的核竞赛优势和限价最大限度的;

范围效应骗子。;

中牧师雇用增长或快车道增长的最大限度的。

以及,由于公司演技的牧师增长流行的和刻薄的V,消耗有价值花样的选择

有价值被。采用的估值花样包孕资产置换价钱。、市盈率法(P/E)、

净需求利钱率法(P/B)、有经济效益的有价值/利钱税货币贬值及分期偿还前获益法、现钞流按定量供给(DCF)等。。

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3、集中进项使充满战术

基金理事对个体有经济效益的运转流行的作出判别,消耗定量器,对

需求利钱率走势及需求信誉替换预测,利钱率变更对联系优生交配的假装被以为是悟性好的的。、

报答率程度、信誉风险的上胶料、流体的弥撒曲和以此类推电阻丝,建筑物联系结成。

首要联系使充满战术是:连续调节器战术、进项率环形战术、联系类别分派战术、骑行战术

略、信誉利差战术等。。详细如次:

①连续调节器战术

该基金将由于对利钱率程度的过早地考虑一件事。,当过早地考虑一件事利钱率降暂时,放针结成连续,腰槽更多的约会

联系价钱上涨抵达的吸引,当过早地考虑一件事利钱率响起时,延年益寿结成连续,忍住联系价钱下跌的风险。

(2)进项率环形战术

由于连续的决议,进项率环形外形替换的预测,舞会战术、笨蛋保险单

细微或阶层战术,在牧师、中短期联系无效地使用,从长到长、中、短期联系对立价钱变更

转换获益。

③联系类别分派战术

鉴于财政长期债券、将存入银行家的职业债、C等区分联系信仰对立使充满有价值剖析,放针值是对立的

被低估的联系机关,对立高估的联系机关,为了腰槽高等的的报答。

④骑行战术略

经过剖析进项率环形各条款段的利差健康情况(通常是进项率环形短端的1-3年),换得花费

利钱率环形最陡点对应的文件、协议等失效联系,跟随基金联系具有时期的延年益寿,联系顺差条款将延年益寿,

文件、协议等失效进项率将降临,基金照着腰槽本钱进项花费。。

(5)信誉利差战术

公司联系与财政长期债券的利差环形是抽象地的,恒等的信誉等级的公司

联系在利差项作文中推迟凸回归均衡。内表面评级的对照物与信誉等级的变更会形成

对立利差的动摇,以及在有经济效益的响起或降临的轮转中客人债利差将减少或加宽。理事可以通

过对内表面评级、利差环形得出所预测的成果和有经济效益的循环的判别创始的采用对立利差使充满战术。

4、将存入银行家的职业衍生品使充满战术

这笔资产插上一手衍生器市的首要致力于是结成避险和无效施行。如经过选择恰当的将存入银行家的职业衍

生品驳倒因需求风险大幅放针给使充满结成抵达的不顺假装;使用将存入银行家的职业衍生品市本钱低、流

动性好等特征,无效扶助使充满结成即时调节器地位,筹集使充满结成的运作生产力等。

以及,在符合关于法度法规规则的麝香先具备的下,这笔资产还可经过给予免费入场券借用市和回购市等

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使充满放针进项。前途,跟随给予免费入场券需求使充满器的开展和油腻的,基金可呼应调节器和重复强调相关性投

资战术,并在重复强调征聘阐明书中公报。

(二)使充满方针决策根据和方针决策顺序

1、方针决策根据

(1)根据提交关于法度、法规和这笔资产和约的关于规则,依法方针决策是这笔资产举行使充满

的麝香先具备的;

(2)全球个体有经济效益的开展态势、区域有经济效益的开展健康情况,个体有经济效益的运转境遇和给予免费入场券需求走势

等电阻丝是这笔资产使充满方针决策的根底;

(3)根据使充满不赞成进项和风险的配比相干,在心甘情愿的平衡力使充满不赞成的进项和风险的麝香先具备的

下作出使充满方针决策,是这笔资产维修使充满者好处的要紧保证;

(4)微观得出所预测的成果员、战术得出所预测的成果员、份得出所预测的成果员和等同得出所预测的成果员各自孤独使完美呼应的得出所预测的成果报

告,为使充满战术给予根据。

2、方针决策顺序

(1)方针决策机制

这笔资产执行使充满方针决策协商会议下的基金理事委任制。使充满方针决策协商会议的首要职责心是决议基

金大类资产的无效地使用战术,跟随显著的使充满训练。基金理事的首要职责心是在使充满方针决策协商会议鼓励

的大类资产无效地使用搜索内建筑物和调节器使充满结成。基金理事委任下达使充满下订单。集合市部合法、

合规地给予扶助市下订单。

(2)资产无效地使用阶段

基金理事在得出所预测的成果平台的支集下,对区类别别的大类资产的进项风险情况作出判别。微观

得出所预测的成果员给予个体有经济效益的剖析,战术得出所预测的成果员给予战术提议,份得出所预测的成果员给予信仰和个股无效地使用提议,

等同得出所预测的成果员使化合这笔资产的引起赴和风险把持盘问给予资产无效地使用的定量剖析。基金理事使化合

亲自的剖析判别和得出所预测的成果员的使充满提议,鉴于和约规则的使充满目的、使充满理念和使充满搜索在议定书中拟定

大类资产的无效地使用训练,向使充满方针决策协商会议送交使充满战术说。使充满方针决策协商会议深思熟虑使充满战术

说,做出使充满方针决策。

(3)结成破土阶段

得出所预测的成果权杖委任营造份代用药。基金理事从中选择使充满优生交配,解释详细的使充满结成及

分配训练,并决议市的等同和时期。

(4)市给予扶助阶段

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由集合市部委任使充满下订单的分配和给予扶助。集合市部合法、合规地给予扶助市下订单,对

市手续中呈现的究竟哪个健康情况,掌管监控、惠顾的职责心。集合市部确保将无法孑然一身惠顾并可

能假装下订单给予扶助的市情况和需求替换向基金理事即时反应。

(5)风险评价和演技剖析

风险施行部时限和不时限地对基金结成举行风险评价和演技剖析并送交说。风险评价

说扶助使充满方针决策协商会议和基金理事相识的人使充满结成蛮横的人的风险程度和风险的原点。演技剖析

说扶助剖析一副的使充满战术可能的选择成,跟随结成进项原点可能的选择是依托发作一副战术腰槽。

风险施行部时限向使充满方针决策协商会议送交风险评价和演技剖析说,并即时反应成果给基金经

理。对显著的的风险事项可说风险把持协商会议。

使充满方针决策协商会议在确保基金商具有人好处的麝香先具备的下有权鉴于境遇替换和现实需求调

整前述的使充满方针决策顺序。

是否雇用、置换境外使充满领队,基金理事有权遵照这些使充满战术,对其

漂亮的调节器使充满方针决策顺序,不需求集合基金隐名大会。

(3)使充满限度局限

1、制止行动

维修基金商具有人的法定权利,除奇纳证监会另有规则外,这笔资产制止献身于如下行

为:

(1)寄销品经销额给予免费入场券;

(2)向旁人借用或给予拍胸脯;

(3)献身于承当广阔的职责的使充满;

(4)换得不动产;

(5)换得现实性使发誓债权;

(6)换得昂贵金属或代表昂贵金属的校样;

(7)换得化脓商品;

(8)周旋补救款、除市清算等暂时消耗外,由上位借现钞;

(九)融资补进给予免费入场券,使充满性将存入银行家的职业衍生引起除外;

(十)插上一手无根本资产的经销过多。;

(十一)为把持或假装给予免费入场券市而换得给予免费入场券。;

(十二)直接使充满和化脓衍生引起;

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(十三岁)基金理事、枢要渠管人出资的或分配基金理事、枢要渠管人发行的份

或联系;

(十四个)市与基金理事、与基金有用桩区分相干的隐名或基金理事。、枢要渠管

人有以此类推显著的厉害相干的公司发行的给予免费入场券或许寄销品经销额期内寄销品经销额的给予免费入场券;

(15)献身于内情市、阴谋给予免费入场券价钱及以此类推不正当的给予免费入场券市参加竞选;

(16)当初无效的法度法规、奇纳证监会及《基金和约》规则制止献身于的以此类推行动。

如法度法规或接管机关去掉前述的制止性规则,这笔资产理事到处漂亮的的顺序给予扶助后来的可不受上

述规则的限度局限。

2、使充满结成限度局限

这笔资产的使充满结成将遵照以下限度局限:

(1)基金具有恒等的家将存入银行的存款不得超越不动产权净价值的20%。在枢要渠管账目的存款可

以不受前述的限度局限。

(2)基金具有恒等的机构(内阁、国际将存入银行家的职业组织除外)发行的给予免费入场券市值不得超越基金净

值的10%。

(3)基金具有与奇纳证监会签字双边接管勾结表示同情或谅解节略提交或地面在远处的以此类推提交

或地面给予免费入场券需求挂牌市的给予免费入场券资产不得超越基金资产净值的10%,内容具有任一提交或地

区需求的给予免费入场券资产不得超越基金资产净值的3%。

(4)基金不得换得给予免费入场券用于把持或假装发行该给予免费入场券的机构或其施行层。恒等的基金施行

人施行的整个基金不得具有恒等的机构10%由于具有开票权的给予免费入场券发行盘存。

前述的使充满生水垢限度局限该当求教于算恒等的机构境内外上市的总资源,同时该当尽量的计算全球

存托校样和美国存托校样所代表的根底给予免费入场券,并想象对具某个资源授权行使替换。

(5)基金具有非流体的资产市值不得超越不动产权净价值的10%。

前述的“非流体的资产”是抚弄度或基金和约规则的循环对公众不完整开放的制的给予免费入场券跟随奇纳证监会保持的

以此类推资产。

(6)这笔资产具有境外基金的市值求教于不得超越基金资产净值的10%,但具有货币需求

基金不受此限度局限。

(7)恒等的基金理事施行的整个基金具有究竟哪个一只境外基金,不得超越该境外基金总

商的20%。

(8)为周旋补救、市清算等暂时消耗由上位借现钞的生水垢不得超越基金资产净值的10%。

若基金超越前述的(1)-(8)项使充满生水垢限度局限,该当在超越生水垢后30个经常在白天地内采用合

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理的生意办法以符合使充满生水垢限度局限盘问。

基金法、试用办法、迂回的及以此类推关于法度、法规或接管机构,

在漂亮的的顺序给予扶助后来的,这笔资产不受前述的限度局限。。。

基金理事该当自基金和约失效之日起6个月内使基金的使充满结成生水垢符合基金和约

相关性同意。枢要渠管人对基金使充满的监视反省。

3、衍生品使充满

(1)这笔资产的使充满衍生品仅限于结成对冲或EF。,不得用于投机贩卖或加宽市,

并坚持以下规则:

1)这笔资产将存入银行家的职业衍生引起的整个风险完毕不得超越10。

2)基金使充满至将来决定性的的初始保证书金、使充满调动球员决定性的或募捐的调动球员费、使充满网球场市

衍生品决定性的的初始费的全部含义不得高于基金资产净值的10%。

3)基金使充满远期合约、掉期等网球场将存入银行家的职业衍生品,应心甘情愿的以下盘问:

a)自己的事物插上一手市的对方方(中资生意将存入银行除外)该当具有不在昏迷中奇纳证监会认可

信誉评一级机构评级。

b)市对方方应反正全部经常在白天地对市举行估值。,基金可以任何时分完毕

有价值塞住市。

c)任一市对方方的市值批评完毕不得超越基金资产净值的20%。

4)基金理事该当在这笔资产财政年度完毕后60个经常在白天地内倾性格奇纳证监会送交包孕衍

原引起情况及风险剖析年度说。

(2)衍生品使充满手续及风险施行战术

1)鉴于基金情况举行风险施行、区分衍生引起的需求必要条件和风险必要条件,决议可使充满衍生品

原引起典型,每种可市优生交配,营造风险检查目的,包孕和约等同在内的限度局限、扭亏、

VaR值等。;

2)基金理事在市限额内使充满衍生品,使其跳动。;

3)风险施行部实时监控衍生引起市,风险目的静态预测与接管,消耗VaR

该花样计算衍生引起的日风险值。,并加总腰槽基金总体衍生品使充满的风险值,严禁按

实用性在区分支座上负的仓库栈获名次,一旦找到风险事情,即时迂回的基金理事。,与公司会谈

管报告请示;

4)市系统内置预警匹配,使移近市限额是自然的预警;

5)一旦价钱跑到扭亏,风险施行部迅速地迂回的基金理事,他们也有权使不得不堵塞仓库栈。,忍住呈现

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显著的风险事情;

6)风险施行部在财政年度完毕后60个经常在白天地内基金衍生品支付现款及风险剖析年度报

告,并向证监会说;

7)合规监视审计部营造无效的待在家里的审计规定。,待在家里的把持心甘情愿的性和无效性的孤独性

反省与评价。

4、基金可以插上一手给予免费入场券借用市。,应庆祝以下规则:

(1)自己的事物插上一手市的对方方(中资生意将存入银行除外)该当具有奇纳证监会认可的信誉评

一级机构评级。

(2)该当采用市值批评规定举行调节器以确保拍胸脯物市值不在昏迷中已贷款给予免费入场券市值的

102%。

(3)约会人应向基金决定性的因被专款而发作的自己的事物股息。、趣味和分赃。

一旦约会人解约,基金有权鉴于。

(四)奇纳证监会另有规则的除外。,拍胸脯品可以是如下将存入银行家的职业器或优生交配:

1)现钞;

2)存款公开宣称;

3)生意汇票;

4)内阁联系;

5)中资生意将存入银行或由不在昏迷中奇纳证监会认可信誉评一级机构评级的境外将存入银行家的职业机构(作

为市对方或其关系方开立的不成取消信誉证。

(5)这笔资产有权在究竟哪个时分塞住给予免费入场券借用市并在常客需求全体与会者的有理条款内盘问归

已贷款的究竟哪个或自己的事物给予免费入场券。

(六)基金理事该当对基金理事照着遭遇的损耗委任。。

5、基金可鉴于、逆回购市,应庆祝以下规则:

(1)自己的事物插上一手正回购市的对方方(中资生意将存入银行除外)该当具有奇纳证监会认可的

信誉评级机构信誉评级。

(2)插上一手正回购市,应采用需求批评系统将经销花费调节器为

投放市场给予免费入场券市值的102%。一旦买方解约,基金有权鉴于T.

理赔花费。

(3)买方应向基金决定性的因使接受、趣味和

分赃。

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(四)插上一手反回购市,应调节器需求估值系统,以确保给予免费入场券具有

市值不在昏迷中现钞决定性的的102%。。一旦经销商解约,基金有权鉴于年度隐名大会保存或惠顾

换得给予免费入场券以心甘情愿的债权盘问。

(五)基金理事该当插上一手给予免费入场券的正回购。、逆回购市发作失败的负侧面

应职责。

6、基金插上一手给予免费入场券借用市、正回购市,自己的事物已贷款但未不景气的给予免费入场券或自己的事物给予免费入场券的总市值

未回购给予免费入场券总市值均不得超越基金总资产的50%。本项生水垢限制计算,基金插上一手给予免费入场券借用

市、回购市中具某个拍胸脯、现钞不总计基金、总设计作品情节总资产。

7、基金法、试用办法、迂回的和以此类推相关性法度法规或接管机构可以

第同上使充满限度局限,在漂亮的的顺序给予扶助后来的,本这笔资产不受前述的限度局限。。。

七、基金业绩基点

这笔资勤劳绩基点为:摩根士坦利本钱国际中华样品

摩根士坦利本钱国际奇纳样品是经过自在循环调节器后的市值额外的样品。,摩根士坦利本钱国际

(msci)使成为,如下的奇纳份的需求体现。它追踪的奇纳份包孕:论香港给予免费入场券市所

城市H股、红筹股、P股与香港份,在上海给予免费入场券市所和深圳给予免费入场券市所上市的B股。

MSCI中华样品是鉴于MSCI全球可使充满需求样品办法创立的,它的目的草木是自在循环

股权市值的85%。端2010年6月底,MSCI中华样品包孕163只份,内容,香港得第二名股

仅40,H股55只,26个红筹股,P股37只,B股5只。从需求有价值加重于判别,香港得第二名给予免费入场券市所

摩根士坦利本钱国际奇纳样品的生水垢;在奇纳大陆的相关性感兴趣的事生水垢为,内容H股,红筹

股,P股,B股。

鉴于这笔资产首要使充满于香港需求,而且从牧师自己去看,这笔资产份资产的目的生水垢普通在

60%—95%,因而这笔资产选用了以香港需求份为首要成份股使安定的MSCI中华样品作为业绩

对立地基点。是否前途的法度法规发作替换,或许贮藏所编制程序终止计算和编制贮藏所或更改

解释、或更王子的领土、更遍及领受的演技对立地基点,或许更多。

符合基金业绩基点时,与枢要渠管人一致,到处漂亮的的顺序给予扶助后来的,这笔资产

可以改建功能对立地根据准并即时颁布。

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八、基金的风险进项特征

这笔资产是一只创始的使充满的份型基金,基金的风险和过早地考虑一件事进项高于混合型基金。

笔据基金,给予免费入场券使充满基金中高风险优生交配。

九、基金使充满结成说

(1)要紧点明

董事会和基金理事总监保证书、给错误的劝告性提交或有重要性遗产

漏,跟随心甘情愿的的真相、正确性和完整地性由类别人事广告版和协同承当职责。。

枢要渠管人奇纳工商将存入银行感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司鉴于这笔资产和约规则,2017年7月18日复审

了本说做成某事财务目的、净值体现和使充满结成说等心甘情愿的,保证书抑制心甘情愿的不存在虚伪记载、

给错误的劝告性提交或许显著的缺漏。

本使充满结成说所载唱片多达2017年6月30日。

(二).基金使充满结成说

1说定期的基金资产结成健康情况

序号以协议约束薪水(人民币元)

使忙碌基金总资产

的生水垢(%)

1权利使充满1,107,473,

内容:权益股1,107,473,

存托校样–

地位较高的证券–

现实性相信–

2基金使充满–

3集中进项使充满–

内容:联系–

资产支集给予免费入场券–

4将存入银行家的职业衍生品使充满

内容:远期–

10

重复强调所选份型给予免费入场券使充满的征聘阐明

至将来–

调动球员–

授权–

5将存入银行家的职业资产买卖

内容:补进返售将存入银行家的职业资产

6货币需求器

7将存入荣誉及结算存货基金全部含义129,681,870.0910.40

8以此类推资产9,622,082.960.77

9全部含义1,246,777,

注:这笔资产经过沪港通和深港通市机制使充满的港股公允有价值地区为23,893,、

1,242,人民币,定期的净值生水垢地区为、。

2说定期的在各个提交(地面)给予免费入场券需求的份及存托校样使充满散布

提交(地面)公允有价值(人民币元)使忙碌基金资产净值生水垢(%)

奇纳香港994,986,

奇纳台湾112,486,

全部含义1,107,473,612.0889.78

3按信仰类别的份和存托校样结成

信仰类别的公允有价值(人)民币)占净资产有价值的生水垢

通讯技术286,481,

产业245,856,

非基本要素生活消费品173,728,

将存入银行家的职业149,755,

卫生防护100,930,

素质69,333,

公用事业公司29,453,

基本要素生活消费品24,822,

动力21,110,

电信事情6,000,

全部含义1,107,473,612.0889.78

11

重复强调所选份型给予免费入场券使充满的征聘阐明

4。按生水垢社会阶层前十的份和存托校样

使充满明细

公司解释(英文)

公司

解释

(中

文)

给予免费入场券

密码

所属

提交

(地

区)

等同

(份)

公允有价值(人)

人民币)

使忙碌基金

资产净

值生水垢

(%)

1

TENCENT

HOLDINGSLTD

腾讯

用桩区分

对公众不完整开放的

公司

700

HK

奇纳

香港243,60059,029,947.114.79

2

HISENSEKELON

ELECHLD-H

海信

花冠的

电器

感兴趣的事

对公众不完整开放的

公司

921

HK

奇纳

香港2,971,00034,295,251.262.78

3

BEIJING

ENTERPRISES

WATERGR

北控

自来水供应

圈子

对公众不完整开放的

公司

371

HK

奇纳

香港5,600,00029,453,

4BEIJINGURBAN

CONSTRUCTION-H

北京的旧称

城建

设计

开展

圈子

感兴趣的事

对公众不完整开放的

公司

1599

HK

奇纳

香港7,447,00027,210,915.012.21

5

GENERAL

INTERFACE

SOLUTION

业成

用桩区分

感兴趣的事

对公众不完整开放的

公司

6456

TT

奇纳

台湾498,00024,948,940.672.02

6

LARGAN

PRECISIONCO

LTD

大立

光电现象

感兴趣的事

对公众不完整开放的

3008

TT

奇纳

台湾20,70022,353,850.051.81

12

重复强调所选份型给予免费入场券使充满的征聘阐明

公司

7

UNIVERSAL

MEDICAL

FINANCIAL

寰宇

麦克匪特斯氏疗法

将存入银行家的职业

与技

术咨

询服

务有

限公

2666

HK

奇纳

香港4,110,50022,261,731.401.80

8

CHINA

TRADITIONAL

CHINESEME

奇纳

国药

对公众不完整开放的

公司

570

HK

奇纳

香港5,684,00022,199,657.761.80

9

NINEDRAGONS

PAPERHOLDINGS

九龙

纸业

(控

份)

限公

2689

HK

奇纳

香港2,418,00021,825,757.821.77

10

CHINAMAPLE

LEAF

EDUCATIONAL

奇纳

槭叶

谈到

圈子

对公众不完整开放的

公司

1317

HK

奇纳

香港3,766,00020,853,583.271.69

5说定期的按联系信誉评级类别的联系结成

这笔资产本说定期的未具有联系。

6说定期的按公允有价值使忙碌基金资产净值生水垢上胶料社会阶层的前五名联系使充满明细

这笔资产本说定期的未具有联系。

7说定期的按公允有价值使忙碌基金资产净值生水垢上胶料社会阶层的流行音乐十大畅销唱片资产支集给予免费入场券使充满明细

这笔资产本说定期的未具有资产支集给予免费入场券。

8说定期的按公允有价值使忙碌基金资产净值生水垢上胶料社会阶层的前五名将存入银行家的职业衍生品使充满明细

这笔资产本说定期的未具有将存入银行家的职业衍生品。

13

重复强调所选份型给予免费入场券使充满的征聘阐明

9说定期的按公允有价值使忙碌基金资产净值生水垢上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片基金使充满明细

这笔资产本说定期的未具有基金。

10使充满结成说正文

说期内,这笔资产使充满的流行音乐十大畅销唱片给予免费入场券的发行提出缺勤被接管机关立案考察的,也没

它在说构图前某年级的学生内被完毕责备。、处分的健康情况。

这笔资产使充满的流行音乐十大畅销唱片份中,缺勤份使充满于。

以此类推资产使安定

序号解释薪水(人民币元)

1存出保证书金-

2应收账目给予免费入场券清算款3,855,131.07

3应收账目利钱5,644,734.80

4应收账目利钱6,345.92

5应收账目申购款115,871.17

6以此类推应收账目款

7未评价费

8以此类推

9求教于9,622,082.96

10.4说定期的具某个是转股期的可替换联系明细

这笔资产本说定期的未具有是转股期的可替换联系。说定期的流行音乐十大畅销唱片份循环健康情况

约束必要条件解说

这笔资产本说定期的流行音乐十大畅销唱片份中不存在循环对公众不完整开放的制的健康情况。

十、基金业绩

基金理事按照恪尽职守、善意、基金施行运用做成某事刻苦宣告无罪主要的,但不克不及保证书。证

基金麝香是有利可图的,缺勤最低限度花费的保证书。。基金过来的业绩否认代表其前途的业绩。。使充满是有风险的,投

资者在作出使充满方针决策前应仔细的读数这笔资产的征聘阐明书。

(1)不动产权净价值体现

14

重复强调所选份型给予免费入场券使充满的征聘阐明

历史各时期段基金商净值生长速度与同步性功能对立地根据准进项率对立地(多达时期2017年

6月30日)。

阶段

净值

生长速度

净值增长

速率规范偏见

业绩对立地

基点进项

率③

功能对立地根据

准进项率标

准偏见

①-③②-④

2017-1-1至2017-6-3013.62%0.69%19.59%0.68%-5.97%0.01%

2016-1-1至2016-12-37%1.10%5.46%1.13%-5.19%-0.03%

2015-1-1至2015-12-31-2.54%2.07%-2.50%1.48%-0.04%0.59%

2014-1-1至2014-12-316.93%4.22%0.89%2.71%0.03%

2013-1-1至2013-12-3120.81%1.06%-0.19%1.04%21.00%0.02%

2012-1-1至2012-12-3114.06%20.38%1.02%-6.32%-

2011-1-1至2011-12-31-19.44%-23.62%9%4.18%-0.09%

2010-9-19(基金和约失效)

天)

基金的过往业绩否认占兆官其前途体现。

十一、基金费及税金

(一)与基金运作关于的费;

1、基金的施行费

这笔资产的施行费按前一日基金资产净值的年速度计提。计算办法如次。:

H=E*某年级的学生做成某事天数

h为每日应计基金施行费

E是前一天的资产净值

基金施行费日计算,每天累计到每个月底,月经决定性的,从基金理事到枢要渠管人

发送基金施行费交付下订单,T前三个经常在白天地内基金不动产权可任意处置的花费

决定性的给基金理事。姓、姓假等,延期付款日期。

2、枢要渠管费

这笔资产的托管费按前一日基金资产净值的的年速度计提。托管费的计算办法如次

下:

H=E*某年级的学生做成某事天数

h为每日应计枢要渠管费

E是前一天的资产净值

15

重复强调所选份型给予免费入场券使充满的征聘阐明

枢要渠管费按日给予津贴计算,每天累计到每个月底,月经决定性的,从基金理事到枢要渠管人发

枢要渠管费交付下订单,T前三个经常在白天地内基金不动产权可任意处置的花费

取。姓、姓日等,延期付款日期。

(2)基金经销相关性费

1、订购费

这笔资产订购费的速度程度、计算说法和搜集办法详见F章。。

2、申购费

这笔资产申购费的速度程度、计算说法和搜集办法详见P章。。

3、补救费

这笔资产补救费的速度程度、计算说法和搜集办法详见P章。。

4、经销维修费

基金理事可以按照如下规则从基金不动产权中募捐经销维修费:,用于基金

继续经销及维修基金感兴趣的事具有人。

(3)以此类推费

1、基金失效后相关性通讯指示费;

2、基金给予免费入场券市费及境外市、清算、指示等现实花费

(out-of-pocketfees);

3、基金商隐名大会费;

4、基金失效后与基金关于的财务掌管费C、初级律师费,税务求教于费及以此类推符合规则的费、

基金和约条款及呼应同意,基金理事该当庆祝以此类推关于法度的规则;,

按花费薪水决定性的,包孕或分期偿还流出资的产花费;

5、基金该当按照关于法度、法规的规则交纳。,换得或惠顾给予免费入场券的究竟哪个赋税收入、征费、关税、

标志、市税和以此类推税和代扣所得税(跟随究竟哪个利钱和花费;

6、代表基金开票或与基金使充满相关性的以此类推费;

7、资产将存入银行转账费;

8、与基金关于的规律、搜寻费;

9、按照提交关于规则和,基金资产中可能性募捐的以此类推费。

前述的基金费中第1至8项费由枢要渠管人鉴于关于法度法规及呼应同意的规则,按

16

重复强调所选份型给予免费入场券使充满的征聘阐明

现实花费的决定性的,总计流出资的产本钱。这笔资产塞住清算时所发作费,按现实花费

从基金资产全部含义中估及。

(4)不总计基金费的以协议约束

以下费不包孕在基金费中:

1、基金理事和枢要渠管人因未执行或未完整执行任务引起的费花费或基金不动产权的

损耗;

2、基金理事和基金受托公司处置联合国事务的费;

3、基金和约失效前的相关性费,包孕但不限于费制止、财务掌管师和初级律师费、通讯指示

费及以此类推费;

4、鉴于相关性规则,基金费中可能性不包孕的以此类推以协议约束。

(5)本钱调节器

基金理事与枢要渠管人一致后,基金施行速度可鉴于基金开展健康情况举行调节器。、枢要渠

施行速度及以此类推相关性速度。

调高基金施行速度和枢要渠管速度,需求集合基金商隐名大会,除非基金和约、

相关性法度法规或接管机构另有规则;调低基金施行速度和枢要渠管速度,摈除具有基金商

隐名大会。

基金理事麝香在明确提出媒质上颁布发表新的利钱率,不得迟于,在公报日

别报奇纳证监会和基金理事首要使运作位地点奇纳证监会加快进展机构立案。

(六)基金的赋税收入

这笔资产运作手续中触及的各征税提出,其征税任务按各个提交赋税收入法度、法规给予扶助。

十二、基金理事

(一)基金理事概略

1、解释:华安基金施行感兴趣的事对公众不完整开放的公司

2、住处:奇纳(上海)自在贸易试验区世纪小道8号上海国金谷粒二期31-32层

3、法定代理人:朱学华

17

重复强调所选份型给予免费入场券使充满的征聘阐明

4、建立日期:1998年6月4日

5、鼓励建立机关及鼓励建立文号:奇纳证监会证监基字[1998]20号

6、注册本钱:亿元人民币

7、组织形式:对公众不完整开放的职责公司

8、经纪搜索:献身于基金施信仰务、提出建立基金跟随献身于奇纳证监会鼓励的以此类推事情

9、存续时间:继续经纪

10、联系电话学:(021)38969999

11、客户维修电话学:40088-50099

12、前卫:王艳

13、网址:

(二)注册本钱和股权作文

1、注册本钱:亿元人民币

2、股权作文

持股单位持股占总资源生水垢

上海国际相信感兴趣的事对公众不完整开放的公司20%

国泰君安改革使充满感兴趣的事对公众不完整开放的公司20%

上海锦江国际使充满施行感兴趣的事对公众不完整开放的公司20%

上海产业使充满(圈子)感兴趣的事对公众不完整开放的公司20%

国泰君安使充满施行感兴趣的事对公众不完整开放的公司20%

(3)枢要权杖健康情况

1、基金理事总监、监事、理事及以此类推地位较高的理事员姓名、找到任务简历、学历和兼差

健康情况等。。

(1)董事会

朱雪华装配,两年制专科学校学历。原上海市公安局副团长,上海将存入银行家的职业给予免费入场券对公众不完整开放的职责公司

党总支副职员,上海给予免费入场券对公众不完整开放的职责公司党委职员、副董事长、副总经理理事、工会主席,兼差

海际大和给予免费入场券对公众不完整开放的职责公司董事长。靠在上面的华安基金施行感兴趣的事对公众不完整开放的公司党总支职员、董事长、法定

有代表性的。

18

重复强调所选份型给予免费入场券使充满的征聘阐明

童威装配,博士得出所预测的成果生学历。历任上海给予免费入场券对公众不完整开放的职责公司得出所预测的成果开展谷粒总理事,上海国

际圈子感兴趣的事对公众不完整开放的公司得出所预测的成果开展总店副总经理理事(掌管任务),上投摩根底金施行对公众不完整开放的职责公司副总经理

理事,上海国际圈子感兴趣的事对公众不完整开放的公司战术开展总店总理事兼董事会使运作室首脑,华安基金施行对公众不完整开放的

公司副总经理理事。靠在上面的华安基金施行感兴趣的事对公众不完整开放的公司总理事。

邱平装配,本科学历,地位较高的政工师学衔。历任上海红星轴承总厂党委职员,上海向东方的机

械(圈子)公司校长助手、副总经理裁,上海全光网络科技感兴趣的事公司总理事,上海赛事贸易对公众不完整开放的

公司总理事,上海东浩书刊上的图片感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事长,上海国盛圈子科教使充满感兴趣的事对公众不完整开放的公司党委副

职员、校长、董事,上海建筑素质(圈子)总公司 总公司党委职员、董事长(法定代理人)、校长。

靠在上面的上海产业使充满(圈子)感兴趣的事对公众不完整开放的公司党委副职员、给予扶助董事(法定代理人)、校长。

马名驹装配,工商施行硕士,地位较高的财务掌管师。历任凤凰感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司副董事长、总理事,

上海东方上市客人博见谷粒副总经理理事。靠在上面的锦江国际(圈子)感兴趣的事对公众不完整开放的公司副总经理裁兼设计作品情节财务处

理事及将存入银行家的职业日分总理事、上海锦江国际使充满施行感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事长兼总理事、锦江麦德龙现

购自运感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事、华安基金施行感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事、长江养老保险感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事、上海

景域文明社会通过媒介传送感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事、CrystalBrightDevelopmentsLimited董事、史带不动产权保险

感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司监事、上海上国使充满产施行感兴趣的事对公众不完整开放的公司监事。

董鑑华装配,大学人员学历,地位较高的有经济效益的师。历任上海市审计局基本建设处科员、副首脑科员、处

助手长、副处长,集中资产使充满审计室副首脑(掌管、处长,上海市审计局财务审计

在在长,上海电动的(圈子)感兴趣的事对公众不完整开放的公司财务总监,上海电动的(圈子)公司副总经理裁、财务总监。

靠在上面的上海电动的(圈子)总公司 总公司监事长,上海海丽(圈子)感兴趣的事对公众不完整开放的公司监事,上海港管局

感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事。

聂晓刚装配,有经济效益的学博士。国泰君安使充满将存入银行历任事情副总统、

客人财务总店事情助手总监、校长使运作室掌管、校长使运作室副理事、营销施行总店副理事、

董事会书记处助手首脑、董事会书记处副首脑、董事会书记处首脑、上市使运作室首脑、国泰

均安改革使充满感兴趣的事对公众不完整开放的公司董事长。靠在上面的国泰君安战术施行部总理事。

孤独董事:

吴博青装配,大学人员学历,一级初级律师,曾获上海市优良初级律师、上海市十佳法度领队。。

历任上海市建设局secretary 秘书、上海第一位初级黑色豪门企业副首脑、上海金茂初级黑色豪门企业委任人

任、上海市初级法律学会副会长。上海金茂初级黑色豪门企业靠在上面的地位较高的合伙人。

夏大秀装配,得出所预测的成果生学历,自称者。靠在上面的上海市提交财务掌管学术协商会议首脑、自称者、博士

生圣职者,奇纳产业有经济效益的协会副会长,金库财务掌管准则协商会议求教于专家,金库客人待在家里的把持

19

重复强调所选份型给予免费入场券使充满的征聘阐明

规范协商会议部件,香港中文大学人员名誉自称者,复旦大学人员施行学院兼差自称者,上海给予免费入场券市所上

市委物资供应所。消受国务院内阁按定量供给。

(2)中西部及东部各州的县议会

张志红举止文雅且有教养的女子,有经济效益的学博士。历任上海市接管局机构副处长(表、

机构监视副首脑、机构监视首脑、机构监视首脑、股票上市的公司中西部及东部各州的县议会的董事及以此类推职责心,

长城站给予免费入场券感兴趣的事感兴趣的事对公众不完整开放的公司党委物资供应所、纪委职员、预算施行协商会议物资供应所、合规总监、副总经理理事、

使充满方针决策协商会议物资供应所,中小客人融资部总理事,国泰君安给予免费入场券对公众不完整开放的职责公司副总经理裁、投行

运营协商会议副主席等。。眼前,国泰君安给予免费入场券对公众不完整开放的职责公司是A事情总监。

裁,华安基金施行感兴趣的事对公众不完整开放的公司监事长。

委任装配,得出所预测的成果生学历。Aon Hanwitt前求教于事情总监,麦克拉根奇纳

区委任人。靠在上面的华安基金理事力资源部地位较高的掌管,华安资产施行(香港)对公众不完整开放的公

司董事。

诸慧举止文雅且有教养的女子,得出所预测的成果生学历,有经济效益的师。华安市监察审计部历任地位较高的监事,

集合市部副首脑。华安基金施行集合市部靠在上面的首脑。

(3)地位较高的理事员

朱雪华装配,两年制专科学校学历,18年给予免费入场券、基金找到任务阅历。历任武警上海保镳局首长处副团

职顾问,上海将存入银行家的职业给予免费入场券对公众不完整开放的职责公司党总支副职员,上海给予免费入场券对公众不完整开放的职责公司党委职员、副董事长、

副总经理理事、工会主席,兼差海际大和给予免费入场券对公众不完整开放的职责公司董事长。靠在上面的华安基金施行感兴趣的事对公众不完整开放的公司

党总支职员、董事长、法定代理人。

童威装配,博士得出所预测的成果生学历,15年给予免费入场券、基金找到任务阅历。历任上海给予免费入场券对公众不完整开放的职责公司

得出所预测的成果开展谷粒总理事,上海国际圈子感兴趣的事对公众不完整开放的公司得出所预测的成果开展总店副总经理理事(掌管任务),上投摩

根底金施行对公众不完整开放的职责公司副总经理理事,上海国际圈子感兴趣的事对公众不完整开放的公司战术开展总店总理事兼董事会办

公室首脑,华安基金施行感兴趣的事对公众不完整开放的公司副总经理理事。靠在上面的华安基金施行感兴趣的事对公众不完整开放的公司总理事。

薛珍举止文雅且有教养的女子,得出所预测的成果生学历,16年给予免费入场券、基金找到任务阅历。曾任华东政法大学人员副自称者,奇纳

证监会上海证管办机构处副处长,奇纳证监会上海接管局法律体系任务在在长。靠在上面的华安基金管

理感兴趣的事对公众不完整开放的公司督察长。

2、这笔资产基金理事

翁启森装配,产业土木工程硕士,21年给予免费入场券、基金信仰找到任务阅历,具有奇纳大陆基金从

业资历。曾在台湾JP给予免费入场券任将存入银行家的职业勤劳剖析师及使充满理事,台湾摩根富林明投信使充满施行部

任基金理事,台湾中信广场给予免费入场券使充满总监助手,台湾巴尔多信投相信基金理事。2008年4月参加

20

重复强调所选份型给予免费入场券使充满的征聘阐明

华安基金施行感兴趣的事对公众不完整开放的公司,任全球使充满部总监。2010年9月起路肩这笔资产的基金理事。2011

年5月起同时路肩华安大中华晋级份型给予免费入场券使充满基金的基金理事。2014年6月起路肩基

金使充满部兼全球使充满部地位较高的总监。2014年3月至2016年9月同时路肩华安宏利混合型给予免费入场券

使充满基金的基金理事。2014年4月起同时路肩华安大国新有经济效益的份型给予免费入场券使充满基金的基金

理事。2014年6月起路肩基金使充满部兼�

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